[정리] 6월 2주 소식

○ 요약 : 

 

○ 주요 이벤트

  1) 소식

    ○ 미중 무역 협상 (6/9~10)

• 협상 개요
  • 2025년 6월 9~10일, 영국 런던에서 미국과 중국의 2차 고위급 무역협상이 개최됨.
  • 이틀간의 마라톤 협상 끝에 1차 제네바 합의 이행을 위한 ‘기본 틀(프레임워크)’ 마련에 합의.
  • 합의 내용은 양국 정상(트럼프 대통령, 시진핑 주석)의 최종 승인 후 시행될 예정.
  주요 합의 사항
  • 중국은 미국에 희토류와 영구자석 등 핵심 광물을 선제적으로 공급하기로 함
  • 미국은 중국인 유학생의 미국 대학·대학원 진학 허용 등 인적 교류를 확대하기로 함.
  • 양국은 수출통제(중국의 희토류·핵심 광물, 미국의 반도체 등 첨단기술) 문제 해결을 위한 큰 틀의 합의에 도달.
  • 관세와 관련해 트럼프 대통령은 미국이 중국에 55%, 중국은 미국에 10%의 관세를 적용한다고 언급했으나, 이 수치에 대한 구체적 설명은 없었음.
  기타
  • 합의 내용은 구체적으로 공개되지 않았으나, 양국 모두 협상 결과를 긍정적으로 평가.
  • 중국 측은 이번 진전이 양국 간 신뢰 증진에 도움이 되길 바란다고 언급.
  • 아직 미국의 대중 반도체 수출 통제 완화 등 일부 핵심 쟁점에 대한 구체적 합의는 공개되지 않음.
  정리
  • 2차 런던 협상은 미중 무역전쟁의 일시적 휴전과 추가 협상을 위한 ‘기본 틀’을 마련했다는 점에서 의미가 있음.
  • 희토류 등 핵심 광물 공급, 인적 교류 확대, 수출통제 문제 해결에 대한 원칙적 합의가 이루어졌으며, 세부 내용과 시행은 양국 정상의 최종 승인에 달려 있음.

          → 미중 무역협상은 생각보다 잘 진행되고 있는 것으로 보임, 미국이 오히려 수세에 있다고 느껴질 정도
              주말 사이에 미중 관세가 90일 추가 연장을 검토하고 있다고 하니 TACO라는 이야기가 괜히 나오는게 아닌듯

 

    ○ 애플 WWDC 2025 (6/10)

애플 WWDC 2025는 하드웨어 신제품 발표 없이, 소프트웨어와 디자인, 인공지능(AI) 혁신에 초점을 맞췄습니다. 올해 행사의 핵심은 새로운 통합 디자인, 인공지능 기능 강화, 그리고 운영체제(OS) 버전명 통일입니다.

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운영체제 및 디자인 변화

• 모든 애플 OS(iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS)의 버전명이 출시 연도(‘26’)로 통일됨. 예: iOS 26, macOS 26 등.
• ‘리퀴드 글래스(Liquid Glass)’라는 새로운 디자인 테마 도입: 투명하고 매끈한 유리 질감의 UI가 전 플랫폼에 적용. 잠금화면, 홈화면, 앱 아이콘, 도크, 툴바, 버튼 등 거의 모든 요소에 반영.
• 앱 아이콘 색상 통일, 실시간 라이트/다크 모드 전환 등 사용자 맞춤화 기능 강화.

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AI 및 Apple Intelligence

• Apple Intelligence: 온디바이스 생성형 AI 모델로, 개인정보 보호를 강화하면서 글쓰기, 이미지 생성, 사진 검색, 메일·알림·메모 요약 등 다양한 인공지능 기능 제공.
• 개발자용 API 공개: 개발자들이 Apple Intelligence 기능을 앱에 통합할 수 있도록 지원.
• Siri는 더 자연스럽고 개인화된 맥락 인지 능력 강화. 다만, ‘완전히 새로운 시리’ 등 깜짝 발표는 없었고, 완성도 향상에 집중.

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주요 OS별 신기능

• iOS 26:
  • 전화 앱은 즐겨찾기, 최근 통화, 음성 메일을 한 화면에 통합.
  • 통화 내용 AI 요약, 모르는 번호 자동 응답(통화 스크리닝) 기능 추가.
  • 카메라 앱은 사진/비디오 모드 간소화, 도구 모음 스와이프 전환.
  • 사파리 전체화면 모드, 실시간 번역(전화·메시지·페이스타임) 등 AI 기반 기능 강화.
• iPadOS 26: 멀티태스킹 강화, 새로운 창 관리 방식 도입.
• macOS 26 (Tahoe): 디자인 통일, 창 관리 기능 개선, 게임 허브 등 추가.
• watchOS 26: 손목 튕기기 제스처로 알림 해제, AI 기반 운동 친구 기능 등.
• visionOS 26: 디자인 및 인터페이스 개선, 세부 기능 강화.

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기타 신기능 및 생태계 변화

• 에어팟으로 아이폰/아이패드 카메라 원격 촬영, 스튜디오 품질 녹음 등 신기능.
• 실시간 번역, 이미지 생성, 시각 지능, 그룹 메시지 투표 등 사용자 경험 강화.
• 개발자 지원 확대: 100개 이상 세션, 온라인/오프라인 전문가 상담, 개발자 생태계 확장

    → 애플에게 더이상 혁신 포인트는 보이지 않는 것 같음, AI가 중요하고 미중 무역 갈등의 최대 피해 기업 중 하나로

        기술적인 혁신도 없고 AI에서도 뒤쳐진다면 투자할 이유가 점점 사라지는 듯...

 

 

    ○ 오라클 실적 발표 (6/12)

주요 실적 지표

• 매출: 159억 9,000만 달러 (전년 대비 11.3% 증가, 시장 예상치 155억 9,000만 달러 상회).
• 조정 주당순이익(EPS): 1.70달러 (시장 예상치 1.64달러, 전년 동기 1.63달러 대비 증가).
• 분기 순이익: 34억 3,000만 달러.
• 클라우드 서비스 매출이 성장을 주도, AI 열풍과 데이터센터 확장, GPU 용량 강화 등으로 클라우드 부문 매출이 50% 이상 증가.

시장 반응 및 주가

• 어닝 서프라이즈(실적 기대치 상회) 발표 이후 오라클 주가는 장중 200달러를 돌파하며 사상 최고가를 기록, 발표 당일 13% 이상 급등.
• 2025년 들어 주가는 약 6.5% 상승, 이번 분기에는 26.9% 상승.

기타 주요 내용 및 전망

• FY2025 전체적으로 시장 기대를 뛰어넘는 실적을 달성, 주당 배당금과 자기자본이익률(ROE) 등 수익성 지표도 개선.
• 2026 회계연도 매출 목표는 전년 대비 16% 증가한 670억 달러, 클라우드 매출은 40% 이상 성장 전망.
• AI와 클라우드 중심의 장기 전략을 강화하며, 단기적으로 투자 비용이 증가했으나 시장 지배력 확대에 집중.

요약

오라클은 2025년 4분기 실적에서 클라우드와 AI 사업의 성장에 힘입어 매출과 이익 모두 시장 기대치를 상회했으며, 이에 따라 주가가 사상 최고치를 경신했습니다. 실적 호조와 강력한 성장 전망으로 투자자 신뢰가 크게 높아진 상황입니다

 

      → 오라클 실적 발표 이후, 매우 폭등하고 있다. 상반기에 꽤 비중있게 투자했었는데, 중간에 비중 조절하다 손절쳤는데,

          핵심 기업은 끝까지 들고가는 것이 맞는듯 하다. 아쉬움..

 

     ○ 이스라엘, 이란 핵시설 폭격 (6/13)

공격 개요

• 2025년 6월 13일 새벽과 오후, 이스라엘이 이란의 주요 핵시설과 군사 시설을 대규모로 공습
• 작전명은 '일어서는 사자(Rising Lion)'로, 이스라엘 공군의 F-35, F-15I 전폭기, 드론 등 약 200여 대가 동원되어 300여 발의 미사일과 정밀유도폭탄이 사용
• 주요 타격 목표는 이란 중부 나탄즈 핵농축시설, 테헤란 일대 혁명수비대 지휘부, 로레스탄 미사일 기지 등 100여 곳

피해 상황

• 이스라엘의 공습으로 이란군 고위 지휘관 20여 명, 핵과학자 최소 6명이 사망했고, 민간인 사상자도 발생
• 이란 혁명수비대(IRGC) 최고사령관 호세인 살라미, 참모총장 모하마드 바게리 등이 사망
• 이란 정부는 테헤란, 나탄즈, 타브리즈, 케르만샤 등 여러 지역에서 폭발음이 났다고 밝혔습니다

공격 배경과 명분

• 이스라엘은 이란이 이미 핵폭탄 9기를 만들 수 있는 고농축 우라늄을 확보했고, 핵무기 개발이 '돌이킬 수 없는 지점'에 도달했다고 주장
• 이란의 핵무장과 이스라엘 파괴 계획이 포착됐다는 점을 공격 명분
• 네타냐후 이스라엘 총리는 자위적 차원의 불가피한 조치

이란의 대응

• 이란은 "가혹한 응징"을 예고하며 즉각 보복 공격
• 이란은 미사일과 드론을 동원해 이스라엘을 공격했으나, 이스라엘 측은 대부분 격추했다고 발표
• 이스라엘은 전국 비상사태를 선포하고 추가 공습 가능성을 시사

국제적 파장

• 이번 사태로 중동 지역의 긴장이 극도로 고조되었고, 이스라엘-이란 전면전 가능성도 제기
• 미국은 이번 작전에 직접 개입하지 않았으나, 사전에 정보를 공유
• 국제 사회에서는 이란의 추가 보복과 중동 정세 불안정에 대한 우려

    → 방어 목적으로 선제공격이 가능한 것을 묵인한다면, 세계 여기저기서 전쟁을 시작할 명분을 주는 게 아닌가라는 게
         우려스러움, 미국은 개입하지 않을 것이라는 이야기가 있고, 더이상 미국은 세계 경찰을 할 생각이 없단 이야기면 어떻게 될지
         트럼프 대통령이 그렇게 사수하려했던 원유가 이로 인해 폭등하였고, 물가가 어떻게 될지 궁금하다.

 

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○ 현재 나의 포트폴리오

1) 아쉬운 점
   - 반년 투자 돌아보니, 급하게 매수/매도로 손해봤던 것들이 아쉬움

 

 2) 정리

   - 에너지/헬스케어 적극적인 투자로 수익 극대화
   - 하반기에 수익을 지키면서 하락에 대비하여, 현금화 준비 필요