[정리] 6월 1주 소식

○ 요약 : 이번 주는 외부 소식에 무관하게 상승하는 한 주였다.

 

○ 주요 이벤트

  1) 소식

   ○ 미국 철강, 알루미늄 관세 50% 부과 (6/3)

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 2025년 6월 3일(현지시간) 외국산 철강과 알루미늄 제품에 대한 미국의 수입 관세율을 기존 25%에서 50%로 두 배 인상하는 포고문에 서명
• 인상된 관세는 6월 4일 0시 1분(미 동부시간, 한국시간 4일 오후 1시 1분)부터 공식 발효
• 이번 조치는 미국 펜실베이니아주 US스틸 공장에서의 연설에서 예고했던 내용을 실행에 옮긴 것으로, 미국 산업 보호와 국가 안보를 이유로 내세움.
• 트럼프 대통령은 무역확장법 232조를 근거로, 저가 과잉생산 철강·알루미늄 수입이 미국 산업 경쟁력과 국가 안보를 위협한다고 판단해 관세 인상을 결정
• 영국산 철강·알루미늄은 기존 25% 관세를 유지하며, 향후 미-영 무역합의 상황에 따라 추가 조정될 수 있음.
• 이번 조치로 한국 등 주요 철강·알루미늄 수출국의 미국 수출 부담이 크게 늘어날 전망

     → 관세에 대한 이슈가 최근엔 잠잠했었는데, 철강, 알루미늄은 50%라는 어마어마한 관세를 부과했다.

         관련 산업 투자에 주의가 필요할 것 같다.

 

   ○ 삼성 갤럭시S26에 퍼플렉시티 탑재 고려 (6/3)

• 삼성은 퍼플렉시티에 대한 투자를 논의하고 있으며, 이와 함께 퍼플렉시티의 AI 기술을 자사 스마트폰 등 디바이스에 통합하는 방안도 협의 중
• 구체적으로는 퍼플렉시티의 앱과 AI 어시스턴트를 삼성 스마트폰에 사전 설치하고, 삼성 기본 웹 브라우저에 검색 기능을 연동하는 방안이 논의되고 있습니다.
• 퍼플렉시티의 AI 기술을 삼성의 자체 AI 어시스턴트인 빅스비(Bixby)에 일부 적용하는 방안도 검토되고 있습니다.
• 이 파트너십은 이르면 2025년 내 공식 발표될 가능성이 높으며, 2026년 상반기 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈에 퍼플렉시티가 기본 AI 어시스턴트 옵션으로 탑재될 수 있다는 전망이 나왔습니다.
• 다만, 세부적인 계약 조건이나 최종 확정 여부는 아직 논의 중으로, 변동 가능성은 남아 있습니다.

업계 및 시장 영향

• 삼성의 이번 행보는 구글에 대한 의존도를 줄이고, 애플 등 타사처럼 다양한 AI 파트너십을 확대하려는 전략의 일환으로 해석됩니다.
• 퍼플렉시티는 최근 140억 달러 가치로 5억 달러 규모의 투자 유치를 진행 중이며, 삼성은 이 펀딩 라운드의 주요 투자자가 될 전망

    → 퍼플렉시티는 굉장히 유용하게 잘 쓰고 있었는데, 삼성 갤럭시에도 적용되는 것 같다.

         퍼플렉시티와 구글 제미나이는 용도가 조금 다른 데, 둘다 탑재가 된다면 좋을 듯 하다.

         비즈 모델을 어떻게 하느냐 수익화에 대한 경쟁이 시작이 된 것으로 보인다.

 

   ○ 브로드컴 실적 발표 (6/6)

브로드컴 2025년 2분기 실적 요약

주요 실적 지표

• 매출: 150억 달러(전년 대비 20% 증가, 사상 최대치)
• 주당순이익(EPS): 1.58달러(예상치 1.56~1.57달러 상회)
• 조정 EBITDA: 100억 달러(전년 대비 35% 증가)
• AI 매출: 44억 달러(전년 대비 46% 증가)

실적 배경 및 주요 성장 동력

• AI 및 인프라 소프트웨어 부문이 실적을 견인했으며, AI 네트워킹과 맞춤형 가속기 수요가 크게 증가
• VM웨어 인수 효과와 소프트웨어 부문도 실적에 기여
• 하이퍼스케일(대형 클라우드) 기업들의 AI 투자 확대가 매출 성장에 크게 기여

향후 전망 및 가이던스

• 2025년 3분기 매출 가이던스: 158억 달러(전년 동기 대비 21% 증가 예상, 월가 예상치 157억 달러 소폭 상회)
• AI 반도체 매출은 3분기 51억 달러로 가속화될 전망
• 회사는 XPU(가속기) 제품 수요 증가와 AI 이니셔티브의 지속적 모멘텀에 대해 낙관적

CEO 코멘트

• Hock Tan CEO는 "AI 반도체 솔루션 분야의 지속적인 성장 모멘텀에 힘입어 기록적인 매출을 달성했다"고 언급
• 네트워킹 분야에서 이더넷의 중요성도 강조

주가 반응

• 실적 발표 후 정규장에서는 0.43% 하락(261.08달러), 장외 거래에서는 소폭 상승(262.95달러)
• 그러나 시간외 거래에서는 4% 이상 하락하는 등 시장 반응은 혼조
• 올해 들어 주가는 12% 상승

   → 브로드컴 실적 발표 내용은 좋았으나, 최근에 상승폭이 굉장히 높았기에, 하락 마감하였다.

 

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○ 현재 나의 포트폴리오

1) 아쉬운 점
   - 현금 비중을 늘렸는데, 그냥 주식이 올라가고 있음

 

 2) 정리

   - 이유 없이 올라가는 장세로 매도 타이밍을 잘잡아야 할듯

   - 채권 금리 등락이 종잡을 수 없는 상황, 어느 정도는 관망하되 큰 흐름에서 대응 방안 고민이 필요