투자 후기37 [투자 후기] 2월 4주차 투자 평가 ○ 요약 : NVDA 실적 발표 (2/25) 외에는 특별한 이슈는 없었다. 정확하게는 지표발표보다는 NVDA 실적 발표가 영향이 제일 컸고 나머지는 부수적인 느낌이었다. ○ NVDA 실적 발표 (2/25) 1) 4분기 실적 발표 요약 2) 1분기 전망 어쨌든 시장전망보다 높은 실적을 항상 내주고 있는 NVDA이다.금요일 마지막에 힘내서 올라갔지만, 약해보인다. 여전히 좋다고 생각한다. ○ 주요 지표 1) 4분기 GDP 및 근원 PCE (2/27) 2) 1월 PCE 및 개인 소비 ○ 현재 나의 포트폴리오 1) 아쉬운 점 - 과감한 진입에 아쉬운 매수/매도 시기 - 현금을 미리 확보 못한 점, 하락 대비 아쉬움 - NVDA 실적 발표 후, 상승에 기대 2) 정리.. 2025. 3. 1. [투자 후기] 2월 3주차 투자 평가 ○ 요약 : 월요일 휴장으로 시작니콜라(LKLA) 파산 보호 신청, 월마트(WMT) 실적 발표가 좋지 않음미국 기대인플레이션도 높게 나와 증시가 조정을 받았다. ○ 주요 지표📌 신규 실업수당 청구 건수 (2/20)📌 미시간대 5~10년 기대 인플레이션 (2/21) ○ 월마트 실적 발표 (2/20) 이번 분기 매출액은 1,805억 달러로, 이는 전년 동기 대비 4.2% 증가한 수치입니다. 또한, 비 GAAP 주당순이익은 0.66달러로 집계되었습니다. 그러나, 월마트는 향후 가이던스에 대한 시장의 기대에 미치지 못하는 전망을 제시하여 주가가 하락하는 모습을 보였습니다. 한편, 아마존은 같은 분기에 1,878억 달러의 매출을 기록하여 월마트를 제치고 매출 1위 자리에 올랐습니다. 이러한 실적 발표는 월마트.. 2025. 2. 22. [투자 후기] 2월 2주차 투자 평가 2월 2주는 트럼프 대통령의 철강, 알루미늄 쪽 보복 관세에 대한 내용과미국 CPI 충격으로 인한 주가의 변동성이 있었다.10년물 국채 금리가 내려오면서 증시 상승랠리는 지속되었고,종목에 따라 희비가 갈리는 장으로 가고 있다. ○ '25년 포트폴리오 구성 1) 채권 2) AI Software 3) AI Semiconductor 4) Energy 5) Healthcare 6) 지수 추종 ETF ○ 주요 지표 ① 2/12 미국 1월 CPI 지표지표발표치예상치이전CPI 상승률0.47%0.30%0.40%근원 CPI 상승률0.45%0.30%0.20% ② 2/13 미국 1월 PPI 지표지표발표치예상치이전PPI 상승률0.40%0.30%0.20%근원 PPI 상승률0.30%0.30%0.00%신규 실업수당 청구 건수213.. 2025. 2. 15. [투자 후기] 2월 1주차 투자 평가 2월 1주는 트럼프 대통령의 관세에 대한 이슈와주요 기업 실적 발표로 증시가 등락을 반복하였다. ○ '25년 포트폴리오 구성1) 채권2) AI Software3) AI Semiconductor4) Energy5) Healthcare6) 지수 추종 ETF ○ 주요 기업 실적 발표 ① 2/3 1)팔란티어(PLTR) 화요 증시는 팔란티어가 먹여살렸다고 봐도 과언이 아니었다. 20% 상승 후, 이번 주 내내 상승 하였다. ② 2/4 1) 암젠(AMGN) 2) 구글(GOOGL) 3) AMD 암젠은 실적 발표 후, 상승 했으나, 구글과 AMD는 큰 조정을 받았다. ③ 2/5 1) QCOM 2) ARM QCOM, ARM 모두 큰 조정을 받았다 5~6% 하락④ 2/6 1) AMZN 아.. 2025. 2. 8. [투자 후기] '25년 1월 투자 후기 1. 주요 지수 변동 사항(1월 시작일 종가 ~ 1월 마지막일 종가 기준) 1) 코스피 (한국) : 2,398.94 → 2,517.37 (+118.43) - 코리아밸류업 지수 : 952.10 → 999.38 (+47.28) 코스피가 1달만에 5%나 올랐다. 밸류업지수가 코스피 대비 많이 오른 것 같진 않다. 작년에 큰 조정을 받은 것을 어느 정도 회복하고 있는 듯하다. 2) 닛케이 225 (일본) : 39,307.05 → 39,572.49 (+265.44) - 일본은 작년에 20% 정도 상승했던 이유였을까? 그래도 한달 기준으로 0.6% 정도 상승하였으니 나쁘지 않은 수준이다. 3) 상해종합 (중국) : 3,262.56 → 3,250.60 (-11.56) - 중국은 작년에 13% 정도 상.. 2025. 2. 2. [투자 후기] 1월 4주차 투자 평가 트럼프가 취임하고 변동성이 조금 발생하였고,한국 주식은 여전히 잘나가고 있다. ○ '25년 포트폴리오 구성1) 채권2) AI Software3) AI Semiconductor4) Energy5) Healthcar6) 지수 추종 ETF 이렇게 구성했었고,비중을 적절히 조정하여 매수하였다. ○ 섹터별 비중 현재 달러 현금 + 채권 비중이 거의 30%로 현금성이 아직 남아있긴 하나달러 현금은 어느정도 소진하여 매수를 진행하였다. ○ 섹터별 수익률 아직은 1월 매수 시기에 따른 수익률 차이라고 판단되긴 하다. 일찍 산 Software 쪽이 수익률이 좋은 것처럼 보이나 1분기, 2분기, 1년까지 지나봐야 알 것 같다. 채권은 소액 적자이다 매달 배당받는 걸로 관망하여, 조정받으면 다시 비중 조절하여 주식을 매수.. 2025. 1. 26. 이전 1 2 3 4 ··· 7 다음
